News
Bilanz zum 30. September 2013:
•Erhöhung des EBITDA um 2,5% auf 179,1 Mio. €
•Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) um 18% auf 208,6 Mio. € gesteigert
•Deutliche EBT-Steigerung um 21,4% trotz Sonderbelastung im Finanzergebnis
•Ergebnis der Periode nach Minderheiten bei 40,2 Mio. € (+3,1%)
•Starke NAV – Entwicklung nach 9 Monaten (EPRA NNNAV +5,2% seit Jahresbeginn)
Wien, 26.11.2013. Die CA Immobilien Anlagen AG konnte nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres alle wesentlichen Ergebniskomponenten im Jahresvergleich steigern. Die operative Geschäftsentwicklung stellt sich weiterhin stabil dar, positive Trends wie geringere Personal- und Finanzierungsaufwendungen für ein stärkeres nachhaltiges Ergebnis setzten sich auch im dritten Quartal fort. Letzteres war stark durch Sondereffekte im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Hessen-Portfolios sowie dem Teilverkauf des Tower 185 geprägt. Das Closing von beiden Transaktionen ist noch im vierten Quartal geplant.
Dr. Bruno Ettenauer, CEO von CA Immo: „In den letzten Wochen wurden entscheidende Weichen für die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie 2012-2015 gestellt. Nach dem erfreulichen Ergebnis für die ersten neun Monate erwarten wir für das vierte Quartal eine weiterhin solide operative Entwicklung, die das Geschäftsjahr 2013 zu einem sehr erfolgreichen Abschluss bringen soll. Die Zielsetzung einer Dividende in Höhe von 2% des NAV bleibt für das Geschäftsjahr 2013 unverändert aufrecht.“
Ergebnisse der ersten neun Monate 2013
Die im dritten Quartal generierten Mieterlöse in Höhe von 75.429 Tsd. € sind die aus Quartalssicht höchsten in der Unternehmensgeschichte, nach drei Quartalen zeigt sich mit 213.106 Tsd. € eine konstante Entwicklung. Das 9-Monats Nettomietergebnis konnte durch eine gesteigerte Effizienz der Bestandsaktivitäten leicht (+1,4%) auf 189.721 Tsd. € im Jahresvergleich gesteigert werden. Die operative Marge im Bestandsgeschäft (Verhältnis von Nettomietergebnis zu Mieterlösen) verbesserte sich von 88,2% nach den ersten neun Monaten des Jahres 2012 auf 89,0%.
Der Bereich Development-Dienstleistungen für Dritte durch die Konzerntochter omniCon konnte bei einem Umsatz von 3.887 Tsd. € ein Ergebnis von 1.178 Tsd. € erzielen (-10% gegenüber dem Vorjahreswert). Der Ergebnisbeitrag aus der Hotelbewirtschaftung summierte sich in den ersten neun Monaten auf 1.231 Tsd. €. Während das Verkaufsergebnis aus dem im Umlaufvermögen gehaltenem Immobilienvermögen mit 974 Tsd. € hinter dem Vorjahreswert zurück blieb (-75,5%), wurde das Ergebnis aus dem Verkauf von langfristig gehaltenem Immobilienvermögen um 85% auf 10.899 Tsd. € gesteigert (2012: 5.891 Tsd. €).
Die indirekten Aufwendungen stehen nach den ersten drei Quartalen mit 29.228 Tsd. € im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau. Einer signifikanten Einsparung des Personalaufwands im Rahmen des im Jahr 2012 eingeleiteten Kostensenkungsprogramms von rund 12% stehen erhöhte einmalige Aufwendungen in Zusammenhang mit den Verkaufstransaktionen gegenüber. Das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte um 2,5% auf 179.083 Tsd. € gesteigert werden.
Nach einem negativen Wert zum Halbjahr drehte das Neubewertungsergebnis im dritten Quartal signifikant ins Plus und belief sich zum Stichtag 30.09.2013 in Summe auf 33.216 Tsd. € (2012: 5.751 Tsd. €). Wesentlich für diese Entwicklung sind die geplante Veräußerung des Hessen-Portfolios sowie der Teilverkauf des Tower 185, die zu positiven Wertanpassungen führten. Diese positive Entwicklung in der Immobilienneubewertung war überwiegend ausschlaggebend für ein um 18% höheres Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) in Höhe von 208.613 Tsd. €.
Im Finanzergebnis konnte auch im dritten Quartal ein reduzierter Finanzierungsaufwand verbucht werden, der sich nach neun Monaten auf -110.580 Tsd. € belief (-14% im Jahresvergleich). Im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Hessen-Portfolios erfolgte eine ergebniswirksame Umbuchung der bis dato direkt im Eigenkapital erfassten negativen Swap-Buchwerte. Diese einmalige Sonderbelastung drehte das zum Halbjahr positive Ergebnis aus Zinsderivatgeschäften signifikant ins Minus (-34.148 Tsd. € zu -10.119 Tsd. € in 2012). Die Position "Sonstiges Finanzergebnis" in Höhe von 3.000 Tsd. € verringerte sich deutlich gegenüber dem Vergleichswert von 20.764 Tsd. € in 2012. Ursache dafür war ein positiver Einmaleffekt in Zusammenhang mit der Restrukturierung von zwei Finanzierungen in Osteuropa im ersten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres. Das Ergebnis aus Finanzinvestitionen fiel mit 3.630 Tsd. € geringer aus als in der Referenzperiode (2012: 6.144 Tsd. €); dem gegenüber steht ein besseres Ergebnis aus sonstigem Finanzvermögen von –2.190 Tsd. € (–6.573 Tsd. € im Vorjahr). Der Ergebnisbeitrag aus assoziierten Unternehmen in Höhe von 3.359 Tsd. € (2012: 1.869 Tsd. €) enthält das anteilige Ergebnis aus der Beteiligung an der UBM.
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte trotz der signifikanten Sonderbelastung im Finanzergebnis um 21,4% auf 71.915 Tsd. € gesteigert werden (2012: 59.258 Tsd. €). Das Ergebnis aus Ertragssteuern belief sich nach neuen Monaten auf -26.388 Tsd. € (2012: -21.494 Tsd. €). Im dritten Quartal erhöhte die Bildung von latenten Steuern, vorwiegend in Zusammenhang mit dem Hessen-Portfolio Verkauf, den Ertragssteueraufwand. Das für Aktionäre maßgebliche Nettoergebnis konnte um 3,1% gegenüber den ersten drei Quartalen des Vorjahres auf 40.216 Tsd. € bzw. 0,46 € je Aktie (2012: 0,44 € je Aktie) gesteigert werden.
In den ersten drei Quartalen 2013 wurden Funds from Operations (FFO) von 70.400 Tsd. € nach tatsächlichen Ertragssteuern und vor anteiligen Minderheiten generiert. Bereinigt um das sonstige Finanzergebnis konnte im Jahresvergleich eine FFO-Steigerung von 21,5% erzielt werden.
Die Eigenkapitalquote der CA Immo lag zum 30.9.2013 bei ca. 32%. Die Nettoverschuldung erhöhte sich seit Jahresbeginn von 3.067,2 Mio. € minimal auf 3.081,5 Mio. €. Der Net Asset Value (NAV) der CA Immo Gruppe konnte im laufenden Geschäftsjahr trotz der Dividendenzahlung von 0,38 € je Aktie deutlich erhöht werden. Zum 30.09.2013 belief sich der EPRA NNNAV auf 20,92 € je Aktie. Dies entspricht einer Erhöhung von 5,2% im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012.
Änderung im Vorstand
Mit dem erfolgreichen Abschluss wesentlicher Großprojekte, darunter dem anteiligen Verkauf des Tower 185, legt Bernhard H. Hansen (59) zum 31.12.2013 sein Vorstandsmandat als CDO (Chief Development Officer) und Vorsitzender der Geschäftsführung der CA Immo Deutschland GmbH nieder und scheidet im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus. Die Position des CDO wird nicht nachbesetzt, seine Agenden werden von CEO Bruno Ettenauer übernommen.
Der Finanzbericht zum 30.9.2013 der CA Immobilien Anlagen AG steht auf der Website www.caimmo.com zur Verfügung.
Gewinn- und Verlustrechnung
in EUR Mio. | 1-3Q 13 | 1-3Q 12 | yoy | 3Q 13 | 3Q 12 | yoy |
Mieterlöse | 213,1 | 212,2 | 0,4% | 75,4 | 71,4 | 5,6% |
Nettomietergebnis (NRI) | 189,7 | 187,1 | 1,4% | 67,5 | 65,4 | 3,3% |
Ergebnis aus Hotelbewirtschaftung | 1,2 | 0,3 | 375,3% | 0,5 | 0,3 | 109,3% |
Ergebnis aus Immobilienhandel | 1,0 | 4,0 | -75,5% | 0,1 | 0,5 | -84,4% |
Ergebnis aus Development-Dienstleistungen | 1,2 | 1,3 | -10,1% | 0,4 | 0,7 | -52,8% |
Sonstige den Projektentwicklungen | -3,0 | -2,8 | 5,9% | -1,3 | -0,8 | 57,6% |
Net operating Income (NOI) | 190,1 | 189,8 | 0,2% | 67,2 | 66,1 | 1,7% |
Result from the sale of investment properties | 10,9 | 5,9 | 85,0% | 7,6 | 2,5 | 208,7% |
Indirect expenses | -29,2 | -29,2 | 0,1% | -10,7 | -9,7 | 10,3% |
Nettoergebnis (Net Operating Income) | 7,3 | 8,2 | -10,8% | 1,2 | 3,1 | -63,0% |
EBITDA | 179,1 | 174,7 | 2,5% | 65,2 | 62,0 | 5,3% |
Abschreibungen und Wertänderungen | -3,7 | -3,6 | 2,3% | -1,5 | -0,5 | 174,8% |
Ergebnis aus Neubewertung | 33,2 | 5,8 | 477,6% | 47,2 | 0,4 | n.m. |
Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) | 208,6 | 176,8 | 18,0% | 110,9 | 61,8 | 79,5% |
Finanzierungsaufwand | -110,6 | -128,4 | -13,9% | -37,8 | -42,0 | -9,9% |
Ergebnis aus Zinsderivatgeschäften | -34,1 | -10,1 | 237,5% | -49,6 | -4,1 | n.m. |
Sonstiges Finanzergebnis | 8,0 | 21,0 | -61,7% | 1,5 | 0,2 | 517,1% |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 71,9 | 59,2 | 21,4% | 25,0 | 16,0 | 56,5% |
Ertragsteuern | -26,4 | -21,5 | 22,8% | -20,7 | -0,2 | n.m. |
Ergebnis der Periode | 45,5 | 37,7 | 20,7% | 4,3 | 15,8 | -72,8% |
Ergebnisanteil Minderheitsgesellschafter | 5,3 | -1,2 | n.m. | 0,3 | 3,1 | -90,0% |
Konzernergebnis Muttergesellschaft | 40,2 | 39,0 | 3,2% | 4,0 | 12,6 | -68,5% |
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) | 0,46 | 0,44 | 3,2% | 0,05 | 0,14 | -68,5% |
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) | 0,43 | 0,44 | -2,3% | 0,05 | 0,14 | -64,3% |
Bilanzkennzahlen
in EUR Mio. | 30.09.2013 | 31.12.2012 | Veränderung |
Immobilienvermögen | 5.456,8 | 5.261,1 | 3,7% |
Bilanzsumme | 5.961,5 | 5.888,4 | 1,2% |
Liquide Mittel | 249,2 | 257,7 | -3,3% |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.956,0 | 2.454,9 | -20,3% |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 528,3 | 924,7 | -42,9% |
Finanzverbindlichkeiten in Veräußerungsgruppen | 912,6 | 0,0 | n.m. |
Nettoverschuldung | 3.081,5 | 3.067,8 | 0,4% |
Eigenkapital | 1.903,9 | 1.815,7 | 4,9% |
Eigenkapitalquote | 32% | 31% | 3,6% |
Gearing | 162% | 169% | -4,1% |
Loan-to-Value (net) | 58% | 58% | 0,5% |
NAV je Aktie (in EUR) (unverwässert) | 20,2 | 19,3 | 4,6% |
NNNAV je Aktie (in EUR) (unverwässert) | 20,9 | 19,9 | 5,2% |
Rückfragen richten Sie bitte an:
CA Immobilien Anlagen AG
Mag. Christoph Thurnberger (Investor Relations)
Mag. Claudia Hainz (Investor Relations)
Tel.: +43 (0)1 532 59 07
Fax: +43 (0)1 532 59 07-595
E-mail: ir@caimmo.com
www.caimmo.com